Специалист по казначейским операциям

Кадровое агентство

ООО "Президент Сервис Консалт"

Статус

Вакансия находится в архиве

Условия работы

Город

Москва, м. Бауманская   –   на карте

Заработная плата

70 000 — 90 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Условия

Российская компания (производство и поставка продукции для шинных заводов по России и СНГ)

Трудоустройство по ТК

График работы:5/2 c 9:00 до 18:00

Адрес места работы: Станция метро Бауманская/Красносельская

На испытательный срок От 70 000 gross, обсуждается с успешным кандидатом

После испытательного срока от 90 000 gross, обсуждается с успешным кандидатом

Обязанности

1. Формирование бюджета доходов и расходов

2. Формирование бюджета движения денежных средств

3. Контроль исполнения БДДС (план/факт)

4. Контроль и управление дебиторской/кредиторской задолженности, в т.ч. по срокам ее возникновения.

5. Проверка заявок на оплату

6. Ежедневная подготовка реестров заявок на оплату

7. Контроль договоров, бюджетных лимитов, дебиторской и кредиторской задолженности, себестоимости, маржи, оборачиваемости, внутригрупповых оборотов и т.д.

8. Подготовка документов в Банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга.

9. Организация, контроль подготовки и подготовка пакета документов для получения банковских продуктов (кредитов, банковских гарантий, поручительств)

10. Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия/сопровождения работы расчетных счетов.

Требования к кандидату *

Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Требования

Высшее экономическое образование

Умение работать с большими массивами данных

1С, MS Office (Excel - сводные таблицы, формулы, функции) -профессиональное владение

Исполнительность, внимательность к деталям, нацеленность на рабочий процесс,

гибкость, мобильность, стрессоустойчивость

опыт работы от 3 лет в аналогичной должности