- Проведение платежей в системе "Банк - клиент"; - Сверка и контроль остатков денежных средств; - Планирование движения денежных средств (ДДС); - Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах); - Ведение реестра "неисполненные платежи" (обновление комментарии по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежи "до выяснения"); - Выверка списания платежей; - Сверка данных, формирование реестров; - Подготовка и отправление распоряжений на взнос ДС на расчетные счета, в кассу; взнос ДС на расчетные счета, в кассу; - Предоставление в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату (по запросу); - Сообщение непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предложения способов их устранения и устранение указанных недостатков; - Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС; отчет о ДДС; - Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; - Контроль осуществления платежей; - Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с банками; - Сбор и предоставление данных в банк; - Формирование материалов для презентации; - Работа по запросам, включая внешних пользователей; - Постановка задач по автоматизации процессов платежей; - Выполнение отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела. |