1. Ежедневное получение денежной выручки от контрагентов 2. Осуществление операций по приему, учету и выдаче денежных средств и бланков строгой отчетности 3. Получение денежных средств и бланков строгой отчетности согласно установленным правилам, для выплаты зарплаты, премий и других расходов, выдаче бланков строгой отчетности 4. Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги, составление обязательной кассовой отчетности 5. Ежедневное оформление платежных документов (для банка), работа в программах 1С, СУФД, Континент - АП 6. Ежедневная обработка всех банковских документов по расчетным и лицевым счетам 7. Оформление журнала хозяйственных операций (банк - касса) 8. Подготовка документов для депонирования денежных средств 9. Формирование документов для закрытия контрактов 10. Ежедневная проверка и анализ сч. 17, 18 11. Сдача денежной выручки в банк. |