БДДС: подготовка, контроль исполнения, отчетность Управление денежными потоками: подготовка и исполнение графика платежей в соответствии с бюджетом компании, работа с заявками, реестр платежей Оперативный контроль осуществления платежей Бухгалтериями компаний в строгом соответствии с утвержденным реестром Работа по оформлению и передаче платежных поручений, клиент-банк Валютные операции (переводы, СВО, СПД) Работа с кредитными организациями, в т.ч. сопровождение кп, мониторинг Контроль и учет графиков погашения и привлечения кредитных средств и процентов по ним Организация и ведение факторинговых операций Организация и ведение лизингового финансирования Организация страхования в компании Контроль просроченной ДЗ Прочие функции в рамках компетенции |