Ежедневный прием банковских выписок по системе Банк-Клиент, обработка банковских выписок, заполнение информации в соответствии с банковскими выписками в таблицы excel. Ежедневная обработка отчетов о поступивших денежных средствах, получаемых из программных комплексов, в части определения размера денежных средств, подлежащих перечислению обслуживаемым управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям; Создание платежных поручений в 1С на основании обработанных отчетов и их выгрузка в клиент-банки для отправки получателям денежных средств; Ежедневное заполнение отчетов (таблицы excel) по перечисленным денежным средствам; Ежемесячно подготовка актов сверки по перечисленным денежным средствам за отчетный месяц; Деловая переписка (исходящие письма, служебные записки); Участие в подготовке ответов на запросы сторонних организаций (включая УК, РСО, правоохранительные и налоговые органы). |