Ведение авансовых отчетов Ведение расчетных счетов предприятия Мониторинг финансового состояния предприятия Ежедневное формирование и согласование реестров платежей по предприятию Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах Ведение и исполнение платежного календаря Формирование платежных поручений в рублях в 1С и выгрузка в Клиент-банк, в соответствии с утвержденным реестром платежей Осуществление выгрузки и проведение банковских выписок в 1С, сверка остатков Подготовка отчетных документов для банка Взаимодействие с банками: открытие и закрытие расчетных счетов, контроль за сроками действий полномочий руководителей компании, ответы на запросы, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за сроком действия сертификатов электронных подписей в Клиент-банке, продление его. Осуществление платежных операций в рамках государственного оборонного заказа Проведение операций с целевыми средствами на лицевых счетах, предназначенных для учета операций в органах Федерального казначейства в соответствии с Порядков открытия и ведения лицевых счетов |