• Организация работы по получению, оформлению, и сопровождению кредитных продуктов в банках (формирование заявок на получение кредитов/траншей, отслеживание сроков погашения траншей, оплата процентов по кредитам, предоставление в банки необходимой документации для получения новых кредитов и в целях ежеквартального финансового мониторинга); Организация работы по оформлению залога/ипотеки, страхованию заложенного имущества (отслеживание сроков, формирование заявок на оплату и т.п.); • Организация работы по получению, оформлению, и сопровождению банковских гарантий; • Организация работы с банками по факторинговым операциям • Организация работы по открытию / закрытию расчетных счетов в банках • Организация работы по формированию платежного календаря Общества (ежемесячно). Контроль и анализ исполнения платежного календаря. • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Подготовка отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности на еженедельной и ежеквартальной основе. • Подготовка годового бюджета движения денежных средств, баланса, подготовка отчета о фактическом исполнении бюджета движения денежных средств, баланса. • Подготовка планов и отчетов по кредитному портфелю; • Участие в автоматизации процессов планирования ДДС, отчетности, контролю дебиторской задолженности в 1С-УПП, 1С-ERP |