Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С. Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету. Контроль реквизитов, контроль повторной оплаты. Учет денежных средств на банковских счетах. Формирование реестров платежей; Оформление и отправка платежных поручений через систему банк-клиент. Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование); Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов. Подготовка отчетности для руководства. Взаимодействие с банками по текущим вопросам. [#1123858#] |