• Работа с расчетными счетами в системах интернет-банков, работа с 2-мя банками; • Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Клиент-банк". • Обработка выписок по расчетным счетам; • Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах; • Составление ежедневного плана платежей, работа с реестром платежей и заявками на оплату; • Предоставление оперативной информации по остаткам, контроль своевременности платежей, отслеживание приходов на расчетные счета, рублевые и валютные платежи; • Обработка первичных документов (счета, авансовые отчеты); • Учет движения денежных средств на счетах-ведение сч. 50, 51, 52; • Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету; • Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета; • Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету; • Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания (запросы, письма, прохождения и подтверждение платежей.); • Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности. • Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; |