- Ведение участка касса в группе компаний, работа с денежными средствами, кассовая книга, документация по участку, соблюдение кассовой дисциплины; - Работа с онлайн-кассой (небольшой объем); - Авансовые отчеты; - Ведение участка Банк в группе компаний-несколько расчетных счетов; - Оформление платежных поручений согласно реестра платежей, выгрузка банковских выписок в 1С, архивирование банковских выписок; - Составление аналитических справок по движению денежных средств за прошлый день, об остатках денежных средств на счетах для руководства; - Соблюдение графика оплаты лизинговых, кредитных, арендных, налоговых платежей; - Взаимодействие с банками по вопросам подготовки документов для получения кредитов; - Подготовка документов к мониторингу по кредитным сделкам; - Отслеживание соблюдения условий кредитных сделок; - Взаимодействие с банками по получению документов по запросам налоговой службы, служб предприятия; - Получение в ИФНС справок об открытых счетах, об отсутствии задолженности, выписок ЕГРЮЛ; - Выполнение поручений руководителя. |