- осуществление и контроль за проведением платежей в соответствии с платежным расписанием; - сопровождение внешнеэкономической деятельности предприятия, в части ВК; - сбор, проверка и отражение в системе заявок по платежам от подразделений Компаний; - контроль первичной документации для осуществления платежей (полнота и правильность реквизитов, наличие всех необходимых уровней контроля платежа, в том числе соблюдение лимита БДДС, правильность отражения заявки на расход в 1С); - обработка банковских выписок в учетной системе (1С); - отражение новых контрагентов в учетной системе; - обработка и сбор запросов Банка, выстраивание партнерских отношений с банком (внесение изменений в юр. дело, продление полномочий, открытие/закрытие р/счетов); - организация работ по внедрению электронных систем платежей (Клиент-Банк); - участие в подготовке кредитного мониторинга (помощь Ведущему специалисту в подборе документов). |