- Работа с Банк-клиентом по нескольким системам: подготовка платежных документов, отправка и контроль исполнения, получение и отражение в учете выписок, учет операций по эквайрингу. - Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания. - Работа с договорами комиссии, ежемесячная сверка. - Отслеживание и контроль кредиторской, дебиторской задолженности (акты сверки, контроль возврата документов, ведение реестров). - Формирования книги покупок и продаж. - Подготовка отчетности о движении денежных средств. - Отражение процессов и операций, связанных с финансами компании на бухгалтерских счетах, работа с кассовой наличностью. - Взаимодействие со смежным отделами в части документооборота. - Выполнение поручений главного бухгалтера. [#3928190#] |