- Участие в автоматизации системы платежей; - Контроль над расчетными счетами компании, проведение платежей до 20 шт. в день в клиент-банках, выгрузка выписок; - Подготовка и согласование реестра платежей, консолидация заявок от инициаторов платежей; - Планирование и размещение временно свободных денежных средств; - Взаимодействие с банками, лизинговыми компаниями; - Проверка контрагентов при заключении договоров, согласование условий договоров; - Контроль сроков оплат и выполнения работ, документооборота по договорам; - Контроль и анализ дебиторской/кредиторской задолженностей; - Формирование бюджета движения денежных средств (БДДС) и платежного календаря; - Подготовка отчета о движении денежных средств (CF, ОДДС); - Подготовка отчетов по дивидендам, прочим запросам руководства. |