-Вести учет данных по движению денежных средств. -Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств. -Сверять остатки денежных средств. -Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). -Вести реестр "неисполненные платежи" (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи "до выяснения"). -Формиовать отчет "позиция". -Формировать отчет "выписка". -Выверять списание дополнительных платежей и стандартных платежей . -Сверять данные долгов и формирует реестр в отчете "выписка". -Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. -Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей. -Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию. -Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков. -Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела. |