Осуществление финансово-экономической деятельности Предприятия, направленной на выявление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности; участие в формировании, утверждении и контроле исполнения Бюджета движения Денежных средств и Платежного календаря; участие в доведении утвержденных показателей финансового плана и вытекающих из него заданий до заинтересованных отделов, служб, подразделений и осуществление контроля за их соблюдением и выполнением; с целью проведения аукционов и конкурсов по отбору кредитных и финансовых организаций участие в подготовке конкурсной и аукционной документации и проектов договоров; контроль за размещением заказов по отбору финансовых организаций, подготовка разъяснений по вопросам конкурсной и аукционной документации; формирование и размещение протоколов аукционов и конкурсов; подготовка документов для оформления кредитов и их обеспечения в соответствии с действующими правилами кредитования; принятие участия в составлении и передаче в установленные сроки кредитных заявок в соответствие с условиями кредитных договоров, а также по запросам кредитных учреждений предоставление в банки информации, справок и документов; участие в контроле расчета и уплаты процентов по кредитам в соответствии с долгосрочными краткосрочными договорами, полученными и выданными займами, формирование кредитного портфеля, а также оперативной отчетности по ссудной задолженности; обеспечение контроля оплаты счетов поставщиков и подрядчиков за отгруженные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с заключенными договорами; осуществление формирования отчетности и проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности (кроме сбытовой) по утвержденным формам; передача ее в полном объеме в договорной отдел и в разрезе ЦФО соответствующим подразделениям общества с целью проведения работ по ее обоснованию и снижению. |