- составление реестров платежей с предварительной проверкой всех необходимых и достаточных документов для осуществления платежа (наличие договора, счета с пояснительной информацией инициатора счета и разрешительной подписью руководителя, отгрузочные документы в случае постоплаты); - подготовка платежных поручений (оперативная работа с большим объемом платежей); - отправка и контроль исполнения платежей; - ежедневная подготовка отчетов для руководства об остатках на расчетных счетах, планируемых поступлений и оплат; - открытие расчетных счетов, обновление и контроль за сроками действия ЭЦП, взаимодействие с банками по всем возникающим вопросам; - формирование БДДС план-факт/месяц/бизнес-план, контроль исполнения БДДС; - выгрузка выписок из клиент-банка в 1С; - оформление авансовых отчетов; - сверка с контрагентами, контроль ДЗ, формирование отчетов руководству по оперативной ДЗ и КЗ; |