Сбор и анализ финансовой информации Формирование внутренней финансовой отчетности Анализ движения денежных средств; Учет денежных средств на банковских счетах; Разнесение исходящих и входящих платежных поручений‚ выписок. Внесение в базу новых контрагентов и договоров‚ Составление финансовых отчетов ежедневно и свод в ежемесячные отчеты. Общение по телефону с клиентами компании Сверка взаиморасчетов с контрагентами; Вычисление необходимых сумм к оплате по каждому контрагенту; Контроль реквизитов, контроль повторной оплаты; Ведение внутренних финансовых отчетов (в EXCEL); Взаимодействие с бухгалтерией Работа с "Банк- Клиентом" |