• Ежедневное разнесение платежей - бухгалтерские проводки • Формирование заявок в SAPe на авансовые платежи • Выравнивание платежей по реализации • Ввод кредиторов в систему • Формирование пакета платежей и выгрузка платежей в банк • Работа с банком по валютным платежам. • Конвертация • Формирование валютных платежей • Оформление паспортов сделок, составление отчета по проведенным валютным операциям, оформление справок • Запросы справок в банках, • Проверка своевременности зачисления денежных средств по овердрафту, инкассации, комиссии банков, экваринг. • Кредиты :подготовка и учет кредитных договоров, начисление процентов, составление отчетности для банков • Контроль за своевременным погашением кредитов и % по кредитам • Формирование графика платежей • Запросы в банки по платежам, невыясненным поступлениям, возвратам банков • Подбор и систематизация банковских документов для архива |