· осуществление наличных и безналичных расчетов в установленном порядке; · оперативный контроль оплаты счетов; · проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов. · составление Журнала операций с безналичными денежными средствами, Журнал операций по счету «Касса», · Взаимодействие с органами федерального казначейства, коммерческими банками, юридическими и физическими лицами. · обработка выписок по лицевым счетам; · формирование Кассовой книги · планирование закупок учреждения, формирование плана-графика закупок, размещение необходимой информации в ЕИС, подготовка закупочной документации, в том числе проекта контракта. |