- казначейский контроль заявок на оплату (реквизиты, соответствие бюджету, корректность сумм); - ведение платежного календаря, ежедневный контроль и учет остатков денежных средств на счетах; - формирование реестра платежей, организация и контроль исполнения платежей; - формирование сводных оперативных отчетов, связанных с движением денежных средств; - взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое дело); - взаимодействие с внутренними службами по вопросам платежей и расчетов; - подготовка ежемесячного оперативного БДДС (сбор данных с ЦФО, проверка, консолидация); - прием и выдача наличных денежных средств; - проведение операций по приему и выдаче наличных денежных средств в 1С; - контроль за правильностью оформления и своевременным предоставлением авансовых отчетов сотрудниками компании; - ежедневный отчет по приходу/расходу денежных средств; - сканирование и архивирование первичных документов; - выполнение отдельных поручений руководителя. |