Работа по нескольким юридическим лицам, есть контракты по ВЭД. Работа с банками по всем направлениям (РКО, валютный контроль, зарплатный проект, генерация ключей, размещение свободных денежных средств). Оперативное открытие/закрытие счетов. Подготовка платежей в 1С по статьям движения денежных средств, в соответствии с договорами покупателей. Работа на участке банк-клиент (различные системы банк-клиент). Контроль осуществления платежей. Обработка банковских выписок в базе 1С по счетам Компании, проверка корректного отражения ДС и оборотов. Формирование фактических данных о поступлении и расходовании средств в оперативном режиме. Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам оплат. Участие в автоматизации казначейских процессов, текущих проектах компании. Подготовка оперативных данных и аналитических отчетов по запросам руководителей. Подготовка еженедельного отчета cash-flow. Выполнение отдельных функций и поручений руководителя. |