• Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках; • Обработка заявок на оплату и формирование реестра платежей; • Оформление, проверка и отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент; • Осуществление валютных платежей, взаимодействие с валютным контролем, подготовка документов для валютного контроля, постановка/снятие/перевод контрактов на учет; • Разнесение банковской выписки по счетам учета в 1С и в системе SAP; • Контроль за своевременной обработкой заявок на оплату и своевременностью оплат; • Взаимодействие с банками по вопросам прохождения платежей, услуг, тарифов, переоформление ключей эл. подписей и т.д, предоставление запрашиваемых документов; • Работа с прочими запросами (предоставление платежных поручений, поступления тек дня и т.д.); • Участие в автоматизации и доработке функционала 1С, SAP, Help desk. • Выполнение прочих поручений главного бухгалтера или руководителя отдела; • Работа в программах 1С 8.3, программа SAP, Диадок, Help desk. |