Открытие (закрытие) расчетных счетов (в рублях) Согласование заявок на оплату, контроль соответствия бюджету, формирование реестра платежей, формирование платежных поручений, выгрузка платежных поручений в банк, проведение платежей, загрузка выписок из банка; Отражение выписок по счетам бухгалтерского учета в 1С; Работа по факторинговым компаниям, отражение операций в 1С; Работа с кредитными договорами, подготовка документов для ежеквартального мониторинга банков; Участие в формировании БДДС; Формирование платежного календаря, анализ отклонений от БДДС; Контроль сроков платежей в соответствии с договорами. |