Работа в банк-клиент (создание платежей, импорт выписок) Получение, проверка и контроль поступающей первичной документации. Работа с контрагентами (поставщики, покупатели) Оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях и справок подтверждающих документов, оформление кредита и других банковских операций Выгрузка банковских выписок и разнесение платежей в системе 1С; Формирование, проверка платежных поручений на предмет соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления Подготовка ежедневной отчетности для руководства компании по приходам и остаткам на счетах. Подготовка реестра платежей в зависимости от потребностей подразделений организации Сверка взаиморасчетов с поставщиками, с транспортными компаниями Планирование движения денежных средств Контроль дебиторской и кредиторской задолженности |