Ведение в 1С заявок на расход ДС работа с инициаторами счетов на оплату формирование реестров по заявкам для ПАО оформление платежных поручений в 1С формирование реестров для банка (по кредитам) ежедневная комплектация архива отработанных платежей выполнение распоряжений руководителя импорт/экспорт выписок, платежных поручений, зарплатных реестров оформление ежедневной справки для руководства предоставление п/п по требованию руководства предоставление п/п по требованию инициаторов подготовка документации + п/п для банка (обычные, кредитные) подготовка сводных реестров платежей текущего дня |