1. Вести приходные и расходные кассовые документы с обязательным заполнением всех реквизитов, включая корреспонденцию счетов, подписывать их у руководителя и главного бухгалтера. Вести регистрацию вышеназванных документов, обеспечивать сохранность и невозможность подчисток, исправлений или несанкционированных записей в них.
2.Открывать и вести кассовую книгу, составлять кассовые отчеты и под расписку передавать главному бухгалтеру.
3.Вести регистрацию банковских платежных документов, следить за поступлением выписок по всем банковским счетам и приложениям к ним. Выполнять счетную проверку выписок, их комплектность, владеть оперативной информацией о состоянии банковских счетов учреждения, принимать незамедлительные меры по зачислениям на счета чужих сумм или необоснованного списания сумм со счетов.
4. Готовить исходные данные по поступившим документам или расчетам для печатания банковских платежных документов.
5. По всем обработанным кассовым и банковским первичным документам производить разноску бухгалтерских проводок в журнал операций и главную книгу.