Разработка и согласование проекта годового бюджета доходов и расходов (далее - БДР) Филиала: - выполнять работу по сбору информации, ее обработки и анализу, планированию и составлению проекта БДР Филиала; - осуществлять сбор информации, расчетов и обосновывающих документов с подразделений Филиала для формирования годового, квартального и месячного бюджета движения денежных средств (далее - БДДС); - формировать годовой, квартальной и месячной БДДС в установленные сроки, по утвержденным формам. Контроль исполнения утвержденного БДР Филиала: - доводить до центров финансовой ответственности (далее - ЦФО), утвержденные в бюджете доходов и расходов лимиты расходов в увязке с объемами финансирования; - осуществлять предварительный и текущий контроль расходов ЦФО; - согласовывать заявки на осуществление затрат и платежей ЦФО на предмет соответствия утвержденным лимитам в БДДС; - формировать платежный календарь в рамках утвержденного БДДС; - осуществлять оперативное управление финансовыми потоками Филиала, организацию взаимоотношений с ЦФО, исполнение платежной дисциплины с целью минимизации финансовых рисков и операционных расходов, реализация задач оперативного финансового планирования и функций финансового контроллинга. Анализ исполнения, утвержденного БДР Филиала, выявления причин отклонений от утвержденных значений: - ежемесячно проводить план-факт анализ исполнения бюджета и выявляет отклонения от утвержденного БДР. Подготовка проектов текущих планов ЦФО Филиала: - сводить предоставленную информацию по потребности ЦФО в приобретении товаров, работ и услуг сторонник организаций. Аккумулировать заявки подразделений Филиала. Комплексный анализ всех видов деятельности Филиала: - формировать отчет по себестоимости всех видов продукции, работ, услуг; - проводить план-факт анализ исполнения бюджета доходов и расходов. Разработка и согласование проекта тарифов на тепловую энергию, производить: - расчет тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение, - проверку документов, представленных подразделениями для формирования тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение с целью определения соответствия их требованиям РЭК ДЦиТ и управления цен и тарифов администрации муниципального образования. |