Работа с кредитными организациями по вопросам оформления кредитов, займов, банковских гарантий, и формирование и подготовка информационно-аналитических данных. Выполнение поручений руководства по мониторингу цен на ТМЦ с использованием торгово-информационных систем для дальнейшего проведения конкурсов среди поставщиков и участие в работе по подготовке документов для проведения конкурсных (тендерных) комиссий. Работа по учету и анализу результатов финансовой деятельности, разработке рациональной учетной документации и оптимального кредитного портфеля предприятия. Ведение переписки с финансово-кредитными организациями. Выполнение поручений генерального директора и Директора по экономике и финансам в рамках своих должностных обязанностей, а также соблюдение всех политик, положений, инструкций, правил и приказов, распространяющихся на весь персонал Общества. Подготовка и оформление комплектов документов, запрашиваемых финансово-кредитными организациями для открытия кредитных линий и получения банковских гарантий. Выполнение поручений руководства по мониторингу цен на ТМЦ с использованием торгово-информационных систем для дальнейшего проведения конкурсов среди поставщиков и участие в работе по подготовке документов для проведения конкурсных (тендерных) комиссий. Согласование форм банковских с заказчиками и банками; Последующее сопровождение заключенных с банками договоров: мониторинг финансового состояния, контроль выполнения принятых обязательств; Ведение платежного календаря в части комиссий по банковским гарантиям и процентам по кредитам; Взаимодействие с различными отделами внутри компании и внешними контрагентами; Подготовка и предоставление информации/документов/отчетов по запросам банков, а также в рамках регулярных мониторингов со стороны банков. Контроль за выполнением финансовых ковенант банков-партнеров; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с открытием, закрытием, ведением рублевых и валютных счетов. Сопровождение договоров, требующих Казначейского сопровождения (открытие/закрытие лицевых счетов, подготовка сведений, документов для проведения платежей); Взаимодействие с банками, УФК по прохождению платежей в рамках ГОЗ; Получение выписок по лицевым казначейским счетам; Формирование заявок на оплату; Участие в планировании денежных потоков, ежедневная актуализация данных по проведенным платежам; Проведение операций по лицевым (казначейским) счетам; Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в Казначействе; Ведение факта оплат по вмененным проектам; Согласование производственных договоров в части условий оплаты и реквизитов. Выполнение отдельных поручений руководства. Подготовка отчетов по запросу. Работа в рамках 44-ФЗ. |